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欧市盘前:美联储降息50个基点落空?鲍威尔国会证词料指引美元走向

2019-07-09 13:49外汇信息网编辑:admin人气:


维海财经 讯: 周二(7月9日),亚洲交易时段市场清淡交投,美元指数报97.37。美元兑一篮子货币大多走高,投资者都在等待美联储主席鲍威尔的国会听证会,寄望于从其言语中找到有关美联储政策立场的线索。

上周五的就业数据表现靓丽,促使投资者纷纷解除基于本月降息50个基点的预期所建立起来的头寸。而且这种平仓势头目前仍在持续,但投资者在鲍威尔听证会前不大可能重手押注。
欧市盘前:美联储降息50个基点落空?鲍威尔国会证词料指引美元走向

晚间20:45,美联储主席鲍威尔通过卫星在波士顿联储主办的压力测试会议上发表开场讲话。尽管面对美国总统特朗普持续不断地施压,要求尽快大幅降息。但鲍威尔此前表示,美联储不会受政治压力影响。此外,鲍威尔明晚就半年度货币政策报告作证词陈述,将会阐述最新货币政策前景和美国经济现状,美联储政策会议则将于三周后举行。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,欧元兑美元震荡微涨,汇价现报1.1217,日内涨幅0.03%。欧洲央行应对危机的旗舰工具即将卷土重来,决策者们可能最快在9月份重新启动债券购买,距离他们结束规模达2.6万亿欧元(3万亿美元)的购债计划仅仅九个月。欧洲央行行长德拉吉上个月表示,如果经济前景不改善,官员们将需要增加货币刺激。汇价上行阻力依次关注1.1275一线及1.13关口,下方若失守1.12关口支撑位留意1.1180一线。

亚盘时段,美元兑加元小幅走高,汇价报1.3107,日内涨幅0.08%,刷新日内高位。市场几乎一致预期明晚22:00的加拿大央行利率决议将维持不变。焦点在于加拿大央行货币政策报告,鉴于近期加拿大数据表现改善,料将上调第二季度GDP增速预期,有可能推动该行小幅上调2019年全年经济增速预期。汇价上行阻力关注1.3140一线,下方支撑留意1.3050一线关口。

亚盘时段,现货黄金窄幅震荡,金价现报1395.65美元/盎司,涨幅0.01%。市场降低对美联储将大幅降息的押注,帮助美元指数坚守100日均线,短线美元依然偏向多头,对金价不利。金价上一交易日冲高回落后,短线看空信号有所增加。市场目光开始关注美联储鲍威尔的国会证词,投资者需地缘局势仍需保持关注。金价上方阻力关注1400美元关口,下方支撑留意1387.40美元一线。

亚盘时段,国际油价延续前一交易日跌势。美油报57.46美元/桶,日内跌幅0.36%;布油失守64美元关口报63.96美元/桶,日内跌幅0.22%。此前最新迹象显示国际贸易纷争已经拖累全球经济,令人忧心需求前景。但中东局势紧张、以及OPEC 减产仍为油价提供一些支撑。伊朗周一威胁要重启已关闭的离心机,并将其浓缩铀丰度提高至20%,进一步威胁到了美国去年放弃的2015年核协议。美油上行阻力关注58.20美元一线,下方支撑关注56美元关口。

财经数据


时间区域指标前值13:45瑞士6月未季调失业率(%)2.313:45瑞士6月季调后失业率(%)2.422:00美国5月JOLTs职位空缺(万)744.9凌晨04:30美国截至7月5日当周API原油库存变动(万桶)-500

财经事件


20:45 美联储主席鲍威尔通过卫星在波士顿联储主办的压力测试会议上发表开场讲话
22:10 美国2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)会议上致欢迎词
凌晨00:00 EIA公布月度短期能源展望报告
凌晨02:00 美联储理事夸尔斯在波士顿联储主办的压力测试会议上发表午后讲话

亚洲时段消息回顾


澳洲6月企业信心指数下降,现况指数回升;
① 尽管澳洲利率已降至纪录低位,但备受关注的澳洲企业信心指数在6月下降,不过周二的调查的确显示销售和就业得以小幅反弹。澳洲国民银行的6月企业现况指数回升2点至正3,逆转5月跌势。相比而言,企业信心指数下降5点至正2;
② 今年第一季澳洲经济增速为十年来最慢,因消费者在薪资增长乏力与房价下跌之际控制支出;澳洲联储在6月和7月分别降息25个基点,指标利率已降至纪录低点1%;
③ 澳洲国民银行(NAB)调查显示,6月企业活动受到的影响有限。衡量贸易或销售的指标小幅上升3点至正6,但获利能力指标仍然处于负2这一疲软水平;远期订单为负4,表现也很疲弱;
④ 亮点之一为就业指数弹升3点至正5,暗示在官方失业率意外升至5.2%后,部分劳动需求仍然坚挺。澳洲联储降息时称,有必要把失业率压低至4.5%左右。本调查衡量通胀压力的指标在6月仍显疲弱,零售价格因市场竞争激烈而下滑。

国内油价迎下半年首次调整,机构预测或止跌上调;
① 7月9日24时,国内成品油调价窗口将再度开启,这也是今年下半年首次调价,多家机构预测油价将结束此前的“两连跌”,迎来上调;
② 据隆众资讯数据,截至7月5日,原油综合变化率为4.12%,预计对应上调幅度155元/吨;卓创资讯测算的对应上调幅度为158元/吨;目前,全国大多数地区柴油价格在6.2元/升左右,92号汽油零售限价在6.5-6.7元/升;
③ 欧佩克同意将减产协议延长9个月,但并未加大减产份额,市场几乎无任何超市场预期利好传出,多头获利离场导致油价连跌;但美国石油库存骤降、美股上涨等消息对市场也起到支撑作用,国内原油变化率始终处于正值区间,所以本轮成品油零售限价或上调。

日本、韩国计划最快本周就出口问题举行会谈;
据外媒,韩国产业通商资源部官员以及日本经济产业省官员最快本周召开会议,韩国7月2日和3日向日本发出了会谈请求,这将是自日本宣布出口限制措施以来两国首次会晤,日本官员对韩国表示,出口限制措施在会议中不容协商,他们将解释限制措施,而不是讨论问题的可能解决方案。

市场观点


道明证券:预计今年剩余时间金价将位于1400美元附近,之后将攀升,明年第四季度将触及1474美元;一旦股市回调风险和波动性上升,美国数据开始走弱,美联储利率预期下降,这将导致金价在2020年最后数月攀升至1500美元;本周关注美联储主席作证和美联储会议纪要。

贝莱德转持防御策略,降低股票风险并增持现金;
① 全球最大的基金管理公司在迈入三季度之际正在未雨绸缪,其增持现金并采取一种“适度”更具防御性的投资立场;针对以美元为基础的投资者,我们倾向于降低一些整体股票风险,继续将政府债券作为资产组合中的稳定剂,并增加一些现金头寸;
② 根据报告,在“合理”估值下,贝莱德对美国股市保持增持立场,对欧洲股市转持中性看法,并降低了对新兴市场和日本股市的评估。

荷兰国际的策略师佩索勒:尽管我们认为,加拿大央行意外转鸽的空间不大,但我们不愿看到加元再次大幅上涨;事实上,利率和外汇市场似乎已经消化了大部分利好因素。

财经网站Forexlive:加拿大央行料维持利率不变,或上调经济预期;
① 市场几乎一致预期明晚22:00的加拿大央行利率决议将维持不变。焦点在于加拿大央行货币政策报告,鉴于近期加拿大数据表现改善,料将上调第二季度GDP增速预期,有可能推动该行小幅上调2019年全年经济增速预期;
② 此外,预计其将像其他央行近期表态相似,即强调全球的不确定性、并承认近期贸易进展带来的鼓励。声明中类似的评论往往会被认为是鸽派,而关注国内更佳的数据表现则将被认为不那么鸽派。

荷兰银行:欧洲央行的宽松措施或有望提前;
① 荷兰银行称,近期官员讲话暗示欧洲央行的宽松行动或将提前。预计欧洲央行将在7月会议上决定调整前瞻指引,并明确暗示降息的可能性,尤其是,欧洲央行可能会表示,欧洲央行的关键利率将“保持在目前水平或更低”;
② 计9月份欧洲央行将降息10个基点,并明确表明,欧洲央行正在研究新的资产购债计划;到12月份,欧洲央行料将宣布6300亿欧元的量化宽松计划,从2020年1月开始,以每月700亿欧元的购债步伐执行9个月;到2020年第一季度,欧洲央行将再次降息10个基点;不过,近期欧洲央行官员的言论暗示着这些行动可能提前。

OIS市场:预计美联储将在7月31日降息25个基点,今年的降息幅度为64个基点,低于上周五非农就业数据公布前的69个基点。

彭博经济学家:预计美联储本月将按兵不动;
彭博经济学家Carl Riccadonna和Yelena Shulyatyeva认为,尽管美联储在6月份的会议上将‘耐心’一词从政策指导中删除,但就业市场招聘步伐的强劲,将使FOMC能够推迟到9月份开始小规模降息。

花旗集团:美联储本月或维持利率不变;
① 美联储主席鲍威尔星期三和星期四在国会发表讲话。随着美联储政策制定即将进入“封锁期”,花旗集团经济学家本周表示,这标志着他们改变市场预期的最后机会。即将发布的数据也很重要,花旗经济学家预计鲍威尔听证会上不会有任何过于结论性的声明,但是在在7月的会议上之前市场可能会了解美联储哪些选项仍然摆在桌面上;
② 本周四将公布美国6月未季调CPI,花旗经济学家预计,该指数将保持“通胀压力不够”的描述。美国红皮书商业零售销售月率和美国ECRI领先指标也值得关注。

摩根大通:预期美联储本月将降息25个基点;
① 6月非农数据打压了市场对降息的狂热预期,投资者正密切关注鲍威尔本周国会听证的政策立场表述,此外6月零售销售等数据和新财报季的表现也至关重要;
② 摩根大通表示,考虑到近期信号的力度,仍相信美联储本月将降息25个基点,美联储主席鲍威尔本周三/四发表的半年度证词也将受到彻底审查。

分析师:若美联储6月会议纪要超鸽,美元可能下跌;
外汇分析师Colin Lawrence称,在美联储6月份会议纪要公布前,美元可能仍将承压;如果会议纪要过于鸽派,暗示FOMC正在考虑今年降息,那么美元兑英镑可能会下跌。

高盛:预计今明两年的美国原油产量增幅将超过全球需求增幅;
① 高盛表示,尽管石油输出国组织(OPEC)采取了减产措施,但至少至2020年全年,美国页岩油产量的增长速度很可能都将超过全球需求的增长速度,因此限制油价上涨;
② 高盛预计,2019年和2020年美国石油日产量将分别增长130万桶和120万桶,而该行预计同期全球需求分别增长80万桶和160万桶;该行维持了对2020年布伦特原油和美国原油价格分别为每桶约60美元和55.50美元的预估。
(来源:外汇信息网)

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