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INE原油收跌,EIA库存降幅不及预期;美国经济放缓迹象愈发明显,需求增速料创8年新低

2019-07-04 16:53外汇信息网编辑:admin人气:


维海财经 讯: 周四(7月4日)上海原油价格下跌。主力合约SC1908,以430.4元/桶收盘,下跌1.6元,跌幅为0.37%。受数据显示美国原油库存降幅小于预期和全球经济担忧打压。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,美国上周原油库存减少108.5万桶,分析师预期为减少279万桶。这暗示美国石油需求可能会减慢,因经济显露放缓迹象。美国5月工厂新订单连续两个月下滑,加剧了经济疑虑。美国5月贸易逆差跳升至五个月高位,ADP全国就业报告显示,民间就业人数增幅远低于分析师预期。Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow称,市场对原油库存降幅非常小感到失望,唯一强劲的迹象是汽油库存持续小幅下降。

数据显示,美国能源公司三周来的首周减少了石油钻井平台的数量,有助于支撑油价。通用电气旗下的能源服务公司贝克休斯在其备受关注的报告中表示,截至7月3日该周,美国石油钻探商削减了五座钻井平台,使总数降至788座。但过去一年,美国创纪录的原油产量令油价承压。巴克莱预计,石油需求增速将降至2011年以来的最低水平。而摩根士丹利将其对布伦特原油长期价格预估从65美元/桶下调至60美元/桶,并表示石油市场总体平衡。
INE原油收跌,EIA库存降幅不及预期;美国经济放缓迹象愈发明显,需求增速料创8年新低

期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年7月4日(周四)
INE原油收跌,EIA库存降幅不及预期;美国经济放缓迹象愈发明显,需求增速料创8年新低
INE原油收跌,EIA库存降幅不及预期;美国经济放缓迹象愈发明显,需求增速料创8年新低

交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC1908,以430.4元/桶收盘,下跌1.6元,跌幅为0.37%。全部合约成交396744手,持仓减少6816手至60264手。主力合约成交369456手,持仓减少5410手至32044手。
INE原油收跌,EIA库存降幅不及预期;美国经济放缓迹象愈发明显,需求增速料创8年新低

交易逻辑:受数据显示美国原油库存降幅小于预期和全球经济担忧打压。

支撑位:美油55整数关口支撑强劲;INE原油下方420支撑延续。

阻力位:INE原油MA20,40日均线及450关口构成强阻力位;美原油上方60关口构成阻力。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议450之上做空,多头建议背靠420介入多单。

中国及海外消息


【伊朗威胁要提高铀浓缩丰度,特朗普警告:威胁可以反过来咬你们】
① “威胁可以反过来咬你们,就像以前没人被咬过一样!”当地时间7月3日,特朗普这样就伊朗此前发出的要提高铀浓缩丰度的表态发出警告;
② 据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道,特朗普3日在推特上表示,“伊朗刚刚发出了新的警告。鲁哈尼说,如果没有新的核协议,他们将把铀浓缩提高到‘任何我们想要的丰度’。伊朗,小心点那些威胁吧。它们(威胁)可以反过来咬你们,就像以前没人被咬过一样”;
③ 伊朗总统哈桑·鲁哈尼3日说,如果伊朗的利益无法得到伊朗核问题全面协议保护,伊方将在7月7日以后突破伊核协议设定的浓缩铀丰度上限。鲁哈尼同时说,伊方愿意与各方继续磋商。

【国内市场需求清淡,LNG价格稳中下行】
截至2019年7月3日,LNG市场均价为3505.688元/吨,环比上周下调44.312元/吨,下跌1.25%。目前,由于部分接收站价格下调,对华北、华东、华南等区域国产气市场形成冲击,市场竞争激烈;同时,目前国内天然气下游需求有限,部分工厂下调价格以刺激出货。预计目前市场上游供应相对充裕,下游需求难有明显利好,LNG价格或仍将维持稳中下行走势。

【美财政部宣布制裁古巴一家国有进出口公司】
① 美国财政部3日宣布制裁古巴一家国有进出口公司,理由是该公司一直从委内瑞拉进口石油。美财政部在当天发布的一份声明中说,被制裁的古巴金属进口公司是古巴国有公司,经营石油进出口业务,一直从委内瑞拉进口石油。作为交换,古巴继续对马杜罗政府“提供国防、情报和安全方面的支持”;
② 根据相关规定,受制裁对象在美国境内的资产将被冻结,美国公民不得与其进行交易。
美财政部还在声明中说,解除对意大利一家航运公司的制裁,因其已与委内瑞拉石油业“划清界限”。(新华网)

【亚洲液化天然气价格或将回升】
夏季8月的需求将使6月底亚洲液化天然气(LNG)的价格在从三年来的低点上涨。这为贸易商从西北欧洲向亚洲出口货物提供动力。在西北欧,由于液化天然气供应和存储水平较高,价格继续低迷。上周,活跃在现货市场的中国和日本买家提振了亚洲市场的价格。去年由于日本和中国的气温十分炎热,导致液化天然气价格飙升,然而,今年(夏初)气温相对温和、凉爽,整个初夏,亚洲的需求仍然疲软。早期预测显示,交易商不应再押注今年夏天的炎热天气来支撑亚洲液化天然气价格。如果亚洲各地的气温像一些天气预报所显示的那样,比去年夏天更温和、波动性更小,则需求可能会继续减弱。随着全球供应继续增长,液化天然气的供过于求的情况将进一步加剧。

【6月内蒙古煤炭价格小幅下降】
6月份,内蒙古全区动力煤坑口结算价格、电煤购进价格均小幅下降,后期煤炭需求继续走弱,预计7月份内蒙古煤炭价格或将持续小幅下降。同期,全区电煤平均购进价格为200.15元/吨,环比下降0.69%;折算为标准煤后平均值为395.97元/吨,环比下降1.19%。业内人士分析认为,目前煤炭供给趋于宽松。同时,核电、水电发电量维持高速增长,挤占火电市场份额已成定局,煤炭需求继续走弱,预计7月份内蒙古煤炭价格将延续小幅下行走势。

【需求端担忧拉低国际油价】
国际贸易形势的不确定性以及全球制造业数据疲软,导致投资者担心全球经济增速或将进一步放缓,进而拖累全球原油需求。此外,摩根大通和IHS马基特公司编纂的全球制造业指数6月跌至2012年以来的最低水平,新订单大幅减少,商业乐观情绪降至历史最低水平。多个主要经济体最新发布的制造业数据也不容乐观。分析人士认为,全球经济前景不明将导致原油需求增速放缓。芝加哥普赖斯期货集团分析师菲尔·弗林认为,欧佩克及非欧佩克产油国的决议没有进一步减产,这似乎引发了一些失望情绪,全球原油需求也非常不理想。

【连跌难以维系,成品油上调窗口将再度开启】
原油震荡上涨,变化率正值范围内震荡,本轮成品油零售限价上调几成定局,全年调价幅度涨跌互抵后,汽柴油累计上调幅度或超400元/吨。美国石油库存骤降,减产协议延长、美股上涨等利好消息支撑原油上涨;但美国原油产量充裕,担心石油需求增长减缓等利空油价下跌,本计价周期国际油价整体呈现震荡上涨趋势。受此因素影响,原油变化率始终处于正值范围内,上调预期始终笼罩市场。卓创资讯监测模型显示,截至7月3日收盘,国内第7个工作日,参考原油变化率为4.63%,对应汽柴油上调180元/吨,折合升价为92#汽油上调0.14元/升,0#柴油上调0.15元/升,调价窗口为7月9日24时。

【新疆油田油气实现生产时间、任务“双过半”】
截至6月30日,中国石油新疆油田公司生产原油620万吨,同比增加41.3万吨;生产天然气14.4亿立方米,完成年计划的53.2%,实现上半年油气生产时间、任务“双过半”。今年,新疆油田原油生产目标为1240万吨,继去年超产10万吨后,今年较去年计划水平净增103万吨,全年原油产量、产能规模、净增幅度等均为该油田历史之最。上半年,新疆油田油气勘探取得重大突破。准噶尔盆地南缘勘探实现历史性突破,高探1井喜获千吨高产,创中国国内陆上碎屑岩最高产纪录。沙湾凹陷东北斜坡前哨2井喜获高产工业油气流,有望形成又一个规模勘探大场面。

机构观点


【华泰期货:商务部下发第二批原油非国营贸易进口配额】
昨日商务部公布第二批国营贸易进口配额,下发额度为5685万吨,加上第一批配额全年总量达到15310万吨,这一数量仅相比去年微增1.2%,这还是在恒力下发了1280万吨的配额的情况下,传统地炼以及中化工旗下炼厂的配额平均削减10~20%,虽然有新的民营炼厂获得了进口配额,总体来看,国家对炼化产能的转型升级有一定的考量,恒力、浙石化等民营大炼化项目代表着炼化行业转型升级的方向,这将倒逼传统地炼进行转型,从进口量的角度来看,第二批进口配额的下发有助于支撑进口量,但我们认为未来国内进口增长的动力将会更多来自于民营大炼化,传统地炼的进口采购依然将会受制于利润压力。总体而言,这一配额下发的总量以及分配方式对国际原油市场的影响总体中性。
(来源:外汇信息网)

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